Szenarien und Simulationen in Excel

1.Semininartag

Modellierung eines flexiblen Planungs-Tool

• Standardisierungs- und Dokumentationskonzept
• Abfangen von Eingabefehlern und Definition von zulässigen Eingaben
• Aufbau und Verwendung von „sprechenden“ Formeln
• Indikatoren mit Power Query aus dem Web laden und dem Modell hinzufügen Beispiel in unserem Blog
• Daten aus den Fachbereichen mit einsammeln und transformieren
• Kommunikation mit dem Modellbenutzer

Weg vom Planwert zum Planungskorridor

• Mehrdimensionale Zukunftsbilder entwickeln und in Szenarien umsetzen
• Mit der Szenario-Technik (Bottom-up-Ansatz) von „Unten“ planen
• Mit der Zielwertberechnung (Top-down-Ansatz) von „Oben“ planen
• Mit dem Gegenstromverfahren unrealistische Zielvorgaben ermitteln
• Mit der typischen Fragestellung „Was-wäre-wenn?“ ( Simulations- und Prognosemodelle) arbeiten und Modelle durchrechnen

2.Seminartag

Darf´s ein bisschen praktische Mathematik sein?

• Regressionsanalyse: Zusammenhänge zwischen Daten erkennen und Ergebnisse für Prognosen verwenden
• Sensitivitätsanalysen: Wie sensibel reagiert das Ergebnis auf Veränderungen?
• Im Rahmen der Szenariotechnik Eintrittswahrscheinlichkeiten von Szenarien berechnen
• Lineare und nichtlineare Gleichungssysteme aufstellen und lösen, was möglicherweise früher selten funktionierte

Unsicherheit und dynamische Veränderungen berücksichtigen

• Konsolidieren und Verdichten von Teilplänen
• Permanentes Einarbeiten von aktuellen Informationen auf Knopfdruck
• Rolling Forecast mit Finanzplänen
• Rollierende Liquiditätssteuerung und -Planung
• Lassen Sie Excel den geänderten Finanzbedarf errechnen!

Die Trompetenkurve als Forecast-Instrument

• Sinn, Zweck und Vorteil der Trompetenkurve als Steuerungsinstrument
• Aufbau, Erstellung und Berechnung der Trompetenkurve
• Forecast mit der Trompetenkurve und dem Szenario-Manager erstellen
• Simulationsmodell mit der Trompetenkurve und mit Schaltflächen erstellen

Szenarien und Simulationen visualisieren

• Prognose-Charts mit dem Szenario-Manager steuern
• Prognose-Charts mit Schaltflächen steuern
• Prognose-Charts mit Wachstumsraten abbilden
• Planungskorridor grafisch und dynamisch abbilden ohne Programmierung

Folgende EXCEL-Techniken kommen zum Einsatz:

• Szenario-Manager
• Mehrfachoperatoren
• Power Query
• Solver
• Steuerfelder
• Statistikfunktionen (TREND, VARIATION, ACHSENABSCHNITT, STEIGUNG, PEARSON, STABWN, BESTIMMTHEITSMASS, KORREL)
• Matrixfunktionen (BEREICH.VERSCHIEBEN, INDEX, VERGLEICH)
• Analyse-Funktionen (REGRESSION, Zufallszahlengenerierung, HISTOGRAMM, gleitender Durchschnitt)
• Finanzmathematische Funktionen (NBW, IKV)
• Konsolidieren
• professionelle Diagrammtechniken
• Makroaufzeichnungen