Liquiditätssteuerung und Kapitalbedarfsrechnung mit Excel

Mit Power Query den Datenimport organisieren

• Was ist Power Query und wofür kann es eingesetzt werden?
• Was benötige ich davon und wofür?
• Was ist ETL (Extract, Transform Load)?
• Erläuterung des Modellaufbaus
• Die Bedeutung von „intelligenten Tabellen“

Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren

• Bedeutung verschiedener Objektarten für den Datenimport kennenlernen
• GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren
• Zusätzliche Datenquellen in das Modell einbinden
• Bewegungs- und Stammdaten verbinden (SVERWEIS 3.0)

Daten in ein Cash Flow-Statement umwandeln

• Daten filtern, bereinigen und umwandeln
• Informationen aus Kopfzeilen in Spalten überführen
• Listen in eine verdichtete Kreuztabelle transformieren (Pivotieren)
• Datentypen ändern (Text, Zahl, Datum usw.)
• Dubletten eliminieren

Rolling Forecast Modell erstellen

• Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
• Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
• Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
• Zwischenergebnisse „intelligent“ berechnen
• Automatische Datums-Generierung

Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen

• Modellaufbau analysieren
• Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
• Solver-Modell zur Optimierung erstellen
• Nebenbedingungen weiterentwickeln
• Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen

Excel-Techniken

• Namen für Zellen und Funktionen
• Power Query,
• „Intelligente Tabelle“,
• Schaltflächen,
• Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(),
• SOLVER